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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6.292,77 | |||
120 | Retribuciones básicas | 3.228,30 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 617,82 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 656,81 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 563,10 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 266,07 | |||
12005 | Trienios | 549,52 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 574,98 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3.064,47 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.352,87 | |||
12101 | Complemento específico | 1.711,60 | |||
13 | Laborales | 6.797,23 | |||
130 | Laboral fijo | 6.542,43 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 6.035,05 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 507,38 | |||
131 | Laboral eventual | 254,80 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 340,06 | |||
150 | Productividad | 265,90 | |||
151 | Gratificaciones | 74,16 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.881,58 | |||
160 | Cuotas sociales | 3.652,73 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 3.652,73 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 228,85 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 20,00 | ||
16201 | Economatos y comedores | 80,00 | |||
v | 16204 | Acción social | 68,85 | ||
16205 | Seguros | 30,00 | |||
16209 | Otros | 30,00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 17.311,64 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 95,28 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 37,98 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 57,30 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.855,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 40,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 600,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 600,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 400,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 15,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 200,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 14.495,10 | |||
220 | Material de oficina | 156,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 100,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 50,00 | |||
221 | Suministros | 5.525,10 | |||
22100 | Energía eléctrica | 3.590,00 | |||
22101 | Agua | 24,00 | |||
22102 | Gas | 20,00 | |||
22103 | Combustible | 1.000,00 | |||
22104 | Vestuario | 145,00 | |||
22105 | Alimentación | 1,10 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 5,00 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 15,00 | |||
22199 | Otros suministros | 710,00 | |||
222 | Comunicaciones | 401,00 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 400,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 1,00 | |||
224 | Primas de seguros | 110,00 | |||
225 | Tributos | 4.168,00 | |||
22500 | Estatales | 112,00 | |||
22502 | Locales | 203,00 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. | 3.853,00 | ||
226 | Gastos diversos | 796,52 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 105,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 180,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 25,00 | |||
22699 | Otros | 484,69 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3.338,48 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 338,48 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.500,00 | |||
22799 | Otros | 1.500,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 377,00 | |||
230 | Dietas | 350,00 | |||
231 | Locomoción | 25,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 2,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 5,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 5,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.827,38 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 100,00 | ||
v | 310 | Intereses | 100,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 3.010,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 3.000,00 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 10,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 3.110,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4,14 | ||
v | 488 | Comité Español de Grandes Presas | 3,64 | ||
v | 489 | Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas ADECAGUA | 0,50 | ||
v | 49 | Al exterior | 1,60 | ||
v | 491 | Instituto Mediterráneo del Agua | 0,60 | ||
v | 492 | Red Internacional de Organismos de Cuenca | 1,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,74 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 640,00 | |||
601 | Otras | 640,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 26.070,00 | |||
611 | Otras | 26.070,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 720,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 720,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.000,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.000,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 8.610,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 8.610,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 37.040,00 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 700,00 | ||
v | 740 | Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla | 700,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 700,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 117,83 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 39,28 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 39,28 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 78,55 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 78,55 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 117,83 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 8.000,00 | ||
v | 912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público | 8.000,00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 8.000,00 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 83.112,59 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 492,73 | |||
120 | Retribuciones básicas | 222,67 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 76,22 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 43,93 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 16,50 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 18,30 | |||
12005 | Trienios | 24,26 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 43,46 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 270,06 | |||
12100 | Complemento de destino | 127,20 | |||
12101 | Complemento específico | 142,86 | |||
13 | Laborales | 160,79 | |||
130 | Laboral fijo | 160,79 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 155,83 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 4,96 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 17,48 | |||
150 | Productividad | 12,87 | |||
151 | Gratificaciones | 4,61 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 150,03 | |||
160 | Cuotas sociales | 146,01 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 146,01 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 4,02 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 0,30 | ||
v | 16204 | Acción social | 1,84 | ||
16205 | Seguros | 1,88 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 821,03 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 21,78 | |||
220 | Material de oficina | 1,02 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 0,54 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 0,48 | |||
226 | Gastos diversos | 20,76 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 20,30 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 0,46 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 23,00 | |||
230 | Dietas | 20,00 | |||
231 | Locomoción | 3,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 44,78 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 19,50 | ||
v | 485 | Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo. | 19,50 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,50 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 300,00 | |||
601 | Otras | 300,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 200,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 200,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 100,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 100,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 600,00 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 1.485,31 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 84.597,90 |