PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 2.707 | 853 | |||||
Cobros | 208.013 | 201.630 | |||||
Pagos | -205.306 | -200.777 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.982 | -1.994 | |||||
Cobros | 7 | 6 | |||||
Pagos | -1.989 | -2.000 | |||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||||
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |||||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |||||||
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | 110 | 121 | |||||
Cobros pendientes de aplicación | 1 | ||||||
Pagos pendientes de aplicación | 110 | 120 | |||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 835 | -1.020 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 12.669 | 13.504 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 13.504 | 12.484 |