PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P. |
(miles de euros) |
| |||
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | |||
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 950 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 548 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 590 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |||
c) Variación de provisiones (+/-) | |||
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) | |||
d.1) Para la actividad propia | |||
d.2) Para la actividad mercantil | |||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |||
g) Ingresos financieros (-) | -42 | ||
h) Gastos financieros (+) | |||
i) Diferencias de cambio (+/-) | |||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 116 | ||
a) Existencias (+/-) | |||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 272 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | 418 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -708 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 134 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | 44 | ||
a) Pagos de intereses (-) | |||
b) Cobros de dividendos (+) | |||
c) Cobros de intereses (+) | 44 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.658 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -4.841 | ||
a) Entidades del grupo y asociadas | |||
b) Inmovilizado intangible | -30 | ||
c) Inmovilizado material | -4.716 | ||
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |||
e) Inversiones inmobiliarias | |||
f) Otros activos financieros | -95 | ||
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
h) Otros activos | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 89 | ||
a) Entidades del grupo y asociadas | |||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | |||
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |||
e) Inversiones inmobiliarias | |||
f) Otros activos financieros | 89 | ||
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
h) Otros activos | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -4.752 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | |||
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De otros | |||
b) Disminuciones del fondo social (-) | |||
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |||
c.1) Para la actividad propia | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De la Unión Europea | |||
– De otros | |||
c.2) Para la actividad mercantil | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De la Unión Europea | |||
– De otros | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 2 | ||
a) Emisión | |||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | |||
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De otros | |||
6. Otras deudas (+) | |||
b) Devolución y amortización de | 2 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | |||
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | 2 | ||
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 2 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) | -3.092 | ||
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 10.921 | ||
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 7.829 |