PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE) |
(miles de euros) |
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I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora | 599.986 | 184.649 | |||||
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora | 594.028 | 177.061 | |||||
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II) | 5.958 | 7.588 | |||||
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación | 605 | ||||||
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación | |||||||
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV) | 605 | ||||||
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | -6.765 | -6.180 | |||||
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V) | -202 | 1.408 | |||||
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión | 120.068 | 23.143 | |||||
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión | 109.556 | 1.006 | |||||
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | 10.512 | 22.137 | |||||
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación | |||||||
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación | 29.921 | 6.641 | |||||
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | -29.921 | -6.641 | |||||
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 484 | ||||||
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | -19.127 | 16.904 | |||||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 84.673 | 65.546 | |||||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 65.546 | 82.450 | |||||