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Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017
Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)
(miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2016
PPTO.
2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
541.306
245.412
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-46.028
39.199
Ajustes del resultado
449.397
425.411
Cambios en el capital corriente
638.015
690.144
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-500.078
-909.342
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-243.606
-415.412
Pagos por inversiones
-243.606
-460.562
Cobros por desinversiones
45.150
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-677.700
250.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
357.295
553.687
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-1.034.995
-303.687
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-380.000
80.000
   (A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
432.524
52.524
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
52.524
132.524