PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 541.306 | 245.412 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -46.028 | 39.199 | |||||
Ajustes del resultado | 449.397 | 425.411 | |||||
Cambios en el capital corriente | 638.015 | 690.144 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -500.078 | -909.342 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -243.606 | -415.412 | |||||
Pagos por inversiones | -243.606 | -460.562 | |||||
Cobros por desinversiones | 45.150 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -677.700 | 250.000 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 357.295 | 553.687 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1.034.995 | -303.687 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -380.000 | 80.000 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 432.524 | 52.524 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 52.524 | 132.524 |