PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 187.409 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 330.861 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 442.934 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 864 | ||
c) Variación de provisiones (+/-) | 798 | ||
d) Imputación de subvenciones (-) | -83.992 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -31.195 | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |||
g) Ingresos financieros (-) | -7.374 | ||
h) Gastos financieros (+) | 29.060 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | |||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 6.573 | ||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -26.807 | ||
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -25.529 | ||
a) Existencias (+/-) | 6.119 | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 5.854 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | 761 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -9.406 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -17.370 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -11.487 | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -35.947 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -37.550 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | |||
c) Cobros de intereses (+) | 5.600 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -543 | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -3.454 | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 456.794 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -1.001.711 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | -7.433 | ||
b) Inmovilizado intangible | -29.167 | ||
c) Inmovilizado material | -823.753 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | -10.799 | ||
e) Otros activos financieros | -130.559 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 442.122 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | 18.998 | ||
b) Inmovilizado intangible | 1.000 | ||
c) Inmovilizado material | 19.844 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | 16.104 | ||
e) Otros activos financieros | 383.015 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
g) Otros activos | 3.161 | ||
h) Unidad de negocio | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -559.589 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -39.298 | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | -39.298 | ||
- De la Administración General del Estado | 2.230 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | -4.200 | ||
- De otros | -37.328 | ||
f) Otras aportaciones de socios (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |||
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -28.067 | ||
a) Emisión | 114.456 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 80.207 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 18.000 | ||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
6. Otras deudas (+) | 16.249 | ||
b) Devolución y amortización de | -142.523 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -138.637 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | -3.886 | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |||
a) Dividendos (-) | |||
- A la Administración General del Estado | |||
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- A otros | |||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -67.365 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -170.160 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 664.573 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 494.413 |