PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 187.008 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -775.573 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 182.125 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -8.191 | ||
c) Variación de provisiones (+/-) | -153.484 | ||
d) Imputación de subvenciones (-) | -16.339 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 8.328 | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |||
g) Ingresos financieros (-) | -160.249 | ||
h) Gastos financieros (+) | 188.731 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | -3.905 | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -529.093 | ||
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -283.496 | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 344.065 | ||
a) Existencias (+/-) | -10.170 | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -61.127 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | -2.409 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 55.659 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 1.670 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 360.442 | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -102.345 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -40.729 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | 168.645 | ||
c) Cobros de intereses (+) | 15.158 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -187 | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -245.232 | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -346.845 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -441.897 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | -152.423 | ||
b) Inmovilizado intangible | -21.045 | ||
c) Inmovilizado material | -195.977 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | -14.978 | ||
e) Otros activos financieros | -57.474 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 206.408 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | 50.330 | ||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | 8.444 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | 532 | ||
e) Otros activos financieros | 146.241 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 574 | ||
g) Otros activos | 287 | ||
h) Unidad de negocio | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -235.489 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 34.979 | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 34.979 | ||
- De la Administración General del Estado | 34.979 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
f) Otras aportaciones de socios (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |||
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 380.354 | ||
a) Emisión | 566.431 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 106.342 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 274.540 | ||
- De la Administración General del Estado | 274.040 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | 500 | ||
- De otros | |||
6. Otras deudas (+) | 185.549 | ||
b) Devolución y amortización de | -186.077 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -130.770 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | -55.307 | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -6.194 | ||
a) Dividendos (-) | -6.194 | ||
- A la Administración General del Estado | |||
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -4.391 | ||
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- A otros | -1.803 | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 409.139 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -21 | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -173.216 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 388.255 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 215.039 |