PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4.233 | 5.247 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -10.485 | -6.439 | |||||
Ajustes del resultado | 17.186 | 17.368 | |||||
Cambios en el capital corriente | -3.867 | 1.295 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -7.067 | -6.977 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7.602 | -21.413 | |||||
Pagos por inversiones | -7.602 | -21.413 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 10.603 | 16.357 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 4.271 | 10.032 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 8.500 | 8.500 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2.168 | -2.175 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1.232 | 191 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 27.780 | 26.548 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 26.548 | 26.739 |