PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | |||
A) COBROS (+) | 2.699 | ||
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | |||
2. Transferencias y subvenciones recibidas | 2.585 | ||
3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 20 | ||
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |||
5. Intereses y dividendos cobrados | 30 | ||
6. Otros cobros | 64 | ||
B) PAGOS (-) | -2.186 | ||
7. Gastos de personal | -1.390 | ||
8. Transferencias y subvenciones concedidas | |||
9. Aprovisionamientos | -50 | ||
10. Otros gastos de gestión | -746 | ||
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |||
12. Intereses pagados | |||
13. Otros pagos | |||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) | 513 | ||
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
C) COBROS (+) | |||
1. Venta de inversiones reales | |||
2. Venta de activos financieros | |||
3. Otros cobros de las actividades de inversión | |||
D) PAGOS (-) | -605 | ||
4. Compra de inversiones reales | -105 | ||
5. Compra de activos financieros | -500 | ||
6. Otros pagos de las actividades de inversión | |||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) | -605 | ||
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) | |||
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |||
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) | |||
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |||
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) | |||
3. Obligaciones y otros valores negociables | |||
4. Préstamos recibidos | |||
5. Otras deudas | |||
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) | |||
6. Obligaciones y otros valores negociables | |||
7. Préstamos recibidos | |||
8. Otras deudas | |||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) | |||
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) | |||
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) | |||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) | |||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) | |||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -92 | ||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1.191 | ||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.099 |