PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
|
|
|
|
|
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
|
|
|
|
A) COBROS (+)
|
35.572
|
1. Transferencias y subvenciones recibidas
|
|
2. Intereses y dividendos cobrados
|
35.572
|
3. Otros cobros
|
|
|
|
B) PAGOS (-)
|
-15.621
|
4. Transferencias y subvenciones concedidas
|
|
5. Otros gastos de gestión
|
-15.621
|
6. Intereses pagados
|
|
7. Otros pagos
|
|
|
|
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)
|
19.951
|
|
|
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
|
|
|
|
C) COBROS (+)
|
46.840
|
1. Venta de activos financieros
|
46.840
|
|
|
D) PAGOS (-)
|
-185.869
|
2. Compra de activos financieros
|
-185.869
|
|
|
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)
|
-139.029
|
|
|
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
|
|
|
|
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)
|
15.000
|
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo
|
15.000
|
|
|
F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)
|
|
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo
|
|
|
|
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)
|
|
3. Préstamos recibidos
|
|
4. Otras deudas
|
|
|
|
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)
|
|
5. Préstamos recibidos
|
|
6. Otras deudas
|
|
|
|
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)
|
15.000
|
|
|
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
|
|
|
|
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)
|
|
|
|
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)
|
|
|
|
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)
|
|
|
|
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)
|
|
|
|
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALEN-TES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
|
-104.078
|
|
|
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
|
256.718
|
|
|
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
|
152.640
|