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PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
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I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
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A) COBROS (+)
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3.519
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1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
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2. Transferencias y subvenciones recibidas
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3.449
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3. Ventas netas y prestaciones de servicios
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30
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4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
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5. Intereses y dividendos cobrados
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40
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6. Otros cobros
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B) PAGOS (-)
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-3.469
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7. Gastos de personal
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-3.000
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8. Transferencias y subvenciones concedidas
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-8
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9. Aprovisionamientos
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-80
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10. Otros gastos de gestión
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-381
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11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
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12. Intereses pagados
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13. Otros pagos
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FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)
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50
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II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
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C) COBROS (+)
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1. Venta de inversiones reales
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2. Venta de activos financieros
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3. Otros cobros de las actividades de inversión
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D) PAGOS (-)
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-5
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4. Compra de inversiones reales
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-5
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5. Compra de activos financieros
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6. Otros pagos de las actividades de inversión
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FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)
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-5
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III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
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E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)
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1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
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F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)
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2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
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G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)
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3. Obligaciones y otros valores negociables
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4. Préstamos recibidos
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5. Otras deudas
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H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)
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6. Obligaciones y otros valores negociables
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7. Préstamos recibidos
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8. Otras deudas
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FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)
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IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
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I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)
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J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)
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FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)
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V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)
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VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
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45
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EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
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1.549
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EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
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1.594
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