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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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5.645
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3.355
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3.229
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- Operaciones de gestión
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3.238
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3.270
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3.228
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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303
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80
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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2.104
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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4
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- Partidas pendientes de aplicación
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1
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1
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COBROS
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5.906
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2.893
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3.115
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- Operaciones de gestión
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2.930
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2.133
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2.188
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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245
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407
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473
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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2.616
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1.686
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1.680
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e) Ingresos financieros
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57
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40
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35
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f) Otros ingresos de gestión
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12
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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23
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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2.953
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247
|
500
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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513
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427
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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261
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-462
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-114
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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610
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871
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409
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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871
|
409
|
295
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